Janus Henderson gibt Nettoinventarwert des ETF mit Stand 7. August bekannt
Der Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF hatte am Bewertungsstichtag 7. August 2026 einen Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil von 8,3558 USD.
7. August 2026
Janus Henderson gab am 7. August 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag bekannt.
Der NAV pro Anteil des Fonds wurde mit 8,3558 US-Dollar festgestellt. Die ISIN des ETFs lautet IE000LZC9NM0.
Bewertungsdatum: 07.08.26 ISIN-Code: IE000LZC9NM0 Ausgegebenen Aktien: 5.568.561,00 Währung: USD NETTOVERMÖGENSWERT: 46.529.572,80 NAV pro Aktie: 8,3558
Originalquelle: news.cision.com