Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF zum Stichtag 6. Oktober bekannt gegeben. Die ISIN des Fonds ist IE0009ZTL4B5.

Die Bewertung vom 6. Oktober weist 310.000 ausgegebene Aktien aus, denominiert in US-Dollar. Nach Aktienrückkäufen belief sich der Nettoinventarwert auf 3.801.554,31 US-Dollar.

Der NAV pro Aktie betrug 12,2631 US-Dollar. Die verwendete Währung war der US-Dollar. Diese Angaben beziehen sich auf die Bewertung vor der Dividendenausschüttung.