Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für ETF bekannt

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert für einen börsengehandelten Fonds (ETF) veröffentlicht. Der Fonds trägt den Namen Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Das Bewertungsdatum für den NAV war der 17. September 2026. Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des Fonds lautet IE000LZC9NM0. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 4.113.624,00.

Der Fonds ist in US-Dollar (USD) denominiert. Nach Anteilsrücknahmen beträgt die Anzahl der ausstehenden Anteile 1.431.922. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 34.322.452,92 USD.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 8,3436 USD berechnet. Der Ex-Dividenden-Tag war der 17. September 2026.