Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte für ETF per 16.10.2026
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF zum 16. Oktober 2026 veröffentlicht. Der ETF meldete einen Nettoinventarwert pro Anteil von 11,048 USD.
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF zum 16. Oktober 2026 bekannt gegeben. Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds belief sich auf 3.424.894,69 USD.
Der ETF mit der ISIN IE0009ZTL4B5 hatte 310.000,00 ausgegebene Anteile. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile eingezogen.
Der Nettoinventarwert pro Anteil für den Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF wurde zum Berichtsdatum auf 11,048 USD festgelegt. Angaben zu Ex-Dividenden-Daten wurden ebenfalls gemacht.