Janus Henderson veröffentlicht ETF-Bewertungsdaten

Janus Henderson hat aktualisierte Bewertungszahlen für seinen Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Nettoinventarwert (NAV) des Fonds und zugehörige Kennzahlen.

Das Bewertungsdatum ist der 8. Oktober 2026. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000LZC9NM0. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien beträgt 3.700.569,00 USD.

Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Der Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 30.772.271,07 USD. Der NAV pro Anteil liegt bei 8,3156 USD. Das Ex-Dividenden-Datum wurde in der Mitteilung nicht angegeben.