Janus Henderson veröffentlicht Nettovermögenswerte des Fonds

Janus Henderson hat am 24. Juli 2026 Nettovermögenswertinformationen (NAV) für seinen Japan High Conviction Equity UCITS ETF bereitgestellt.

Die Daten umfassen die Anzahl der ausgegebenen Aktien seit Auflage, die Währung und die seit der letzten Bewertung zurückgegebenen Aktien.

Der Fonds mit der ISIN IE000CV0WWL4 hat 7.500.000,00 Aktien im Umlauf, die Währung ist der Japanische Yen (JPY). Der gesamte Nettoinventarwert beträgt 1.163.359.297,18 JPY, was einem NAV pro Aktie von 155,1146 JPY entspricht.

Es wurden keine Aktien seit dem vorherigen Bewertungsdatum zurückgegeben, wie die Angaben zeigen.