Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert des Fonds
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF aktualisiert. Das Bewertungsdatum war der 13. Juli 2026.
Janus Henderson hat eine Aktualisierung des Nettoinventarwerts (NAV) für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Bewertung erfolgte zum Stichtag 13. Juli 2026.
Der Fonds verzeichnete insgesamt 5.626.283 ausgegebene Anteile. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen, was auf eine stabile Fondsstruktur hindeutet.
Der Nettoinventarwert des gesamten Fonds belief sich auf 46.555.977,45 USD. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde auf 8,2747 USD festgelegt.
Die ISIN des Fonds lautet IE000LZC9NM0.