Janus Henderson gibt Nettoinventarwert der Fonds bekannt
Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil des Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS Fonds betrug am 8. September 2026 11,5218 USD. Es wurden keine Anteile seit dem letzten Bewertungsstichtag eingelöst oder ausgegeben.
Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil des Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS Fonds wurde am 8. September 2026 mit 11,5218 USD festgestellt.
Der Fonds mit der ISIN IE000Y3FZEN4 firmiert unter dem Namen "Engineered Equity Active Core UCITS".
Zum Bewertungsstichtag waren 521.000 Anteile in USD ausstehend. Die Struktur des Fonds blieb stabil, da seit dem vorherigen Bewertungsstichtag weder Anteile eingelöst noch neue ausgegeben wurden. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 6.002.852,47 USD.
Angaben zu etwaigen Ex-Dividenden-Daten lagen in der aktuellen Meldung nicht vor.