Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Fonds Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF mit dem Bewertungsstichtag 10. Juli 2026 veröffentlicht.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000J8RGOJ4. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile am Bewertungsstichtag betrug 134.282. Die Fondswährung ist der US-Dollar (USD).

Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Der Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 1.343.146,39 USD, was einem NAV pro Aktie von 10,0024 USD entspricht.