Janus Henderson gibt Nettoinventarwert des Fonds bekannt

Janus Henderson Global Research hat heute den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Equity Active Core UCITS-Fonds bekannt gegeben.

Das Bewertungsdatum war der 21. August 2026. Die ISIN des Fonds lautet IE000Y3FZEN4, die Werte sind in USD angegeben.

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 521.000. Seit der letzten Bewertung wurden Anteile im Wert von 6.031.055,73 USD zurückgenommen.

Der Nettoinventarwert pro Anteil liegt bei 11,5759 USD. Das Ex-Dividenden-Datum wird ebenfalls aufgeführt.