Janus Henderson meldet Nettoinventarwert der Fonds
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) des Japan High Conviction Equity UCITS ETF zum 30. September 2026 veröffentlicht. Das Nettofondsvermögen wird mit 1,188 Milliarden JPY angegeben.
1. Oktober 2026
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) seines Japan High Conviction Equity UCITS ETF zum Stichtag 30. September 2026 bekannt gegeben.
Das Nettofondsvermögen belief sich zum Bewertungsstichtag auf 1.188.903.320,61 Japanische Yen. Der ETF hat 7.500.000 Anteile ausgegeben.
Der Nettoinventarwert pro Anteil (NAV per Share) wurde mit 158,5204 festgestellt.
Diese Mitteilung ist Teil der regelmäßigen Berichterstattung des Fonds an seine Anleger.
Originalquelle: news.cision.com