Janus Henderson meldet Nettoinventarwert der Fonds

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) des Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum 14. August 2026 gemeldet.

Der Fonds hatte 3.110.246,00 ausgegebene Anteile. Die Währung des Fonds ist USD, und die Anzahl der seit der letzten Bewertung zurückgenommenen Anteile ist null.

Der gemeldete Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 32.729.921,25 USD. Der NAV pro Anteil betrug 10,5233 USD.

Diese Daten sind für Anleger von entscheidender Bedeutung, um den Wert des Fonds zu verfolgen und seine Performance im Verhältnis zu Marktentwicklungen zu bewerten.