Janus Henderson meldet Nettoinventarwert des Fonds

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF offengelegt. Das Bewertungsdatum war der 27. August 2026.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000J8RGOJ4. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien belief sich auf 134.282,00. Das ETF gab 134.282,00 ausgegebene Aktien und 0 seit der letzten Bewertung eingezogene Aktien an.

Die verwendete Währung für den Fonds ist der US-Dollar (USD). Der Nettoinventarwert belief sich auf insgesamt 1.342.784,75 USD. Der NAV pro Aktie wurde mit 9,9997 USD berechnet. Ein Ex-Dividenden-Datum wurde nicht angegeben.

Diese Berichterstattung liefert wichtige Finanzkennzahlen für Anleger, die die Performance des Anleihen-ETF verfolgen.