Janus Henderson gibt Nettoinventarwert des Fonds bekannt

Der Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS Fonds hat am 15. Juli 2026 bekannt gegeben, dass sein Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil 11,2623 EUR betrug. Die ISIN des Fonds lautet IE000Y3FZEN4.

Die veröffentlichten Zahlen zeigen, dass 521.000 Anteile ausgegeben wurden, mit einem Gesamtwert von 5.867.661,63 EUR. Die Fondswährung ist USD.

Seit dem vorherigen Bewertungsstichtag wurden keine Anteile zurückgenommen. Informationen zu Anteilszeichnungen oder -rücknahmen sind in dieser Bekanntmachung nicht enthalten.