Janus Henderson meldet Nettoinventarwert des Fonds
Janus Henderson hat den neuesten Nettoinventarwert (NAV) für seinen Short Duration Income Active Core UCITS ETF zum 22. Juli 2024 veröffentlicht. Der NAV spiegelt den Marktwert der Fondsbestände wider.
Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Short Duration Income Active Core UCITS ETF zum Stichtag 22. Juli 2024 veröffentlicht. Die ISIN-Nummer des Fonds lautet IE000CCQKON9.
Der ausgewiesene NAV zeigt, dass die Nettovermögenswerte des Fonds insgesamt 36.356.522,51 EUR betrugen. Aktienrückgaben seit der letzten Bewertung wurden erfasst. Der NAV pro Aktie (NAV per Share) wurde mit 10,2617 EUR festgestellt.
Diese Kennzahlen geben Anlegern einen Einblick in die Finanzlage des Fonds und den Wert seiner Anlagen pro Aktie. Der NAV wird berechnet, indem die Verbindlichkeiten des Fonds von seinem Gesamtvermögen abgezogen und das Ergebnis durch die Anzahl der ausstehenden Aktien geteilt wird.