Janus Henderson berichtet Nettoinventarwert der Fondsanteile

Janus Henderson hat detaillierte Angaben zum Nettoinventarwert und zum Nettoinventarwert pro Anteil seines Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum für diese Anlage war der 14. September 2026.

Laut Bericht beläuft sich das Aktienkapital des Fonds auf 310.000 Einheiten in US-Dollar. Der Gesamtwert der Vermögenswerte wurde auf 3.543.882,29 US-Dollar festgelegt. Basierend darauf beträgt der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil 11,4319 US-Dollar.

Die veröffentlichten Daten enthalten auch Informationen über zurückgenommene Anteile seit der letzten Bewertung. In diesem Fall wurden keine Anteile zurückgenommen. Die Angaben geben den Anlegern einen aktuellen Überblick über die Performance des Fonds und den Wert seiner zugrunde liegenden Anlagen.