Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Janus Henderson hat die wesentlichen Nettoinventarwerte für seinen Euro Short Duration Income Active Core UCITS ETF veröffentlicht.

Die Daten beziehen sich auf den Bewertungsstichtag 23. September 2026. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 31.702.719,38 Euro, wobei der Nettoinventarwert pro Aktie 10,2932 Euro betrug.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000CCQKON9. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien betrug 3.079.965,00. Die Berichtswährung ist der Euro.

Diese Angaben sind Teil der regelmäßigen Berichterstattung des Fonds an seine Anleger.