Janus Henderson gibt Nettoinventarwerte von Fonds bekannt

Janus Henderson hat im Rahmen seiner regulären Berichterstattung die Nettoinventarwerte seiner Fonds bekannt gegeben. Die veröffentlichten Daten beziehen sich auf den Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF mit dem Bewertungsstichtag 13. Oktober 2026.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000WXLHR76. Laut den veröffentlichten Zahlen betrug die Anzahl der ausgegebenen Aktien 1.013.673,00, in EUR denominiert. Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen, und der Nettoinventarwert (Net Asset Value) belief sich auf 11.078.753,83 EUR.

Der Nettoinventarwert pro Aktie (NAV per Share) wurde mit 10,93 EUR ermittelt. Informationen zu Ex-Dividenden-Daten oder anderen Aktientransaktionen sind separat verfügbar.