Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte von Fonds

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) seiner Fonds zum 24. Juli 2026 bekannt gegeben.

Den Angaben zufolge hatte der Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF 3.110.246,00 Anteile im Umlauf. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar (USD).

Die seit der vorherigen Bewertung zurückgegebenen Anteile beliefen sich auf null. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds betrug 32.554.251,66 USD.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,4668 USD angegeben. Separate Daten für Dividendenabgang oder Aktienrücknahme wurden in dieser Mitteilung nicht spezifiziert.