Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds
Janus Henderson hat aktualisierte Nettoinventarwerte für einen seiner Fonds veröffentlicht. Die Zahlen beziehen sich auf den Wert der Fondsanteile und ihren Anteil an den Vermögenswerten.
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte für seinen Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF zum 9. September 2026 bekannt gegeben. Die Mitteilung enthält aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV), die den aktuellen Wert der Fondsanteile widerspiegeln.
Die offengelegten Daten umfassen das Bewertungsdatum, den ISIN-Code (LU2994520851) sowie die Anzahl der ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile. Der Fonds hatte 38.754.976 ausgegebene Anteile. Die Währung (USD) und die Anzahl der seit der letzten Bewertung zurückgenommenen Anteile sind ebenfalls angegeben.
Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 416.863.308,26 USD. Daraus errechnet sich ein Nettoinventarwert pro Anteil von 10,7564 USD. Das Ex-Dividenden-Datum ist ebenfalls in der Mitteilung vermerkt.
Diese Informationen sind für Anleger, die diesen speziellen Fonds von Janus Henderson halten oder eine Investition in Erwägung ziehen, von entscheidender Bedeutung, da sie bei der Beurteilung der Performance und des Werts des Fonds helfen.