Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte des Fonds

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen europäischen UCITS ETF, Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, mit Stichtag 10. September 2026 bekannt gegeben.

Der Fonds mit der ISIN LU2941599081 weist 47.745.275 ausgegebene Anteile in EUR aus. Der Nettoinventarwert zu diesem Bewertungsstichtag belief sich auf 502.201.494,62 EUR.

Der NAV pro Anteil wurde mit 10,5183 EUR ermittelt. Die veröffentlichten Zahlen enthalten keine Dividendenausschüttungen, und seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Das Unternehmen hat keine weiteren Kommentare oder zukunftsgerichteten Aussagen gemacht.