Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte von Fonds

Janus Henderson hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) und Rücknahmezahlen für seine Fonds bekannt gegeben.

Die neuesten Daten beziehen sich auf den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF mit Bewertungsdetails zum 21. August 2026. Der Fonds hat 12.501 ausgegebene Anteile, die in Britischen Pfund (GBP) denominiert sind.

Der gesamte Nettoinventarwert dieses ETFs wird mit 139.999,80 angegeben, wobei der NAV pro Anteil bei 11,1991 liegt. Die bereitgestellten Daten enthalten keine Informationen über Dividenden oder deren Ex-Dividenden-Daten.

Janus Henderson veröffentlicht regelmäßig solche Finanzdaten, um Transparenz für Anleger und Marktteilnehmer in Bezug auf Fondsleistung und Bewertung zu gewährleisten.