Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte von Fonds

Janus Henderson hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NIW) für seine Fonds zum Stichtag 31. Juli veröffentlicht. Diese Werte geben einen Überblick über den finanziellen Status verschiedener Investmentvehikel, die vom Unternehmen verwaltet werden.

Unter den gemeldeten Fonds befindet sich der Janus Henderson Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Für diesen Fonds wurde der Nettoinventarwert pro Anteil auf 7,9958 US-Dollar festgelegt. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000XIITCN5.

Die berichteten Zahlen deuten darauf hin, dass 35.467,00 Anteile ausgegeben wurden, denominiert in GBP. Bei der Berechnung wurden seit der letzten Bewertung eingelöste und neu ausgegebene Anteile berücksichtigt.

Der Nettoinventarwert ist eine Schlüsselkennzahl für Anleger und stellt den Marktwert pro Anteil des Fondsvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten dar. Regelmäßige Aktualisierungen gewährleisten Transparenz und spiegeln Marktschwankungen wider.