Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Janus Henderson Global Research hat die Nettoinventarwerte für seinen globalen Research-Fonds, den Engineered Equity Active Core UCITS, zum Bewertungsstichtag 6. Oktober 2026 bekannt gegeben. Das Unternehmen hat den Nettoinventarwert (NAV) und den Nettoinventarwert pro Aktie (NAV per Share) des Fonds gemeldet.

Der Bericht zeigt, dass die Anzahl der ausgegebenen Aktien des Fonds 521.000,00 beträgt. Die verwendete Währung ist der US-Dollar (USD). Der Nettoinventarwert des Fonds wird auf Basis der seit der vorherigen Bewertung ausgegebenen und eingezogenen Aktien berechnet.

Der Nettoinventarwert pro Aktie für diesen Tag beläuft sich auf 11,5713. In diesem Bericht wurden keine Angaben zu Dividenden oder deren Ex-Dividenden-Daten gemacht. Die Details sind unter der ISIN IE000Y3FZEN4 registriert.