Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte von Fonds

Janus Henderson hat Investoren aktualisierte Nettoinventarwerte für seine Fonds zur Verfügung gestellt. Die jüngste Veröffentlichung betrifft den Janus USD AAA CLO Active Core UCITS ETF mit Stichtag 29. September 2026.

Die berichteten Zahlen zeigen 2.300 ausgegebene Anteile des Fonds mit einem Nettoinventarwert von insgesamt 490.367,14 Mexikanischen Pesos (MXN). Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.

Der Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds beträgt 213,2031. Spezifische Details und Ex-Dividenden-Daten wurden in dieser Mitteilung nicht bereitgestellt.

Diese Informationen sind für die Anleger des Fonds von entscheidender Bedeutung, um die Wertentwicklung ihrer Anlagen und den tatsächlichen Marktwert des Fonds zu verfolgen.