Janus Henderson meldet Nettoinventarwerte von Fonds

Janus Henderson hat den aktualisierten Nettoinventarwert (NAV) für seine Investmentfonds bekannt gegeben.

Die gemeldeten Zahlen beziehen sich auf den "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF" mit dem ISIN-Code IE000GETKIK8. Die letzte Bewertung wurde am 8. Oktober 2026 durchgeführt.

Die Anzahl der ausgegebenen Aktien des Fonds belief sich auf 1.095.961 Stück und wurde in Britischen Pfund (GBP) denominiert. Der Nettoinventarwert des Fonds betrug insgesamt 12.159.238,85, mit einem NAV pro Aktie von 11.

Weitere Details und spezifische Aufschlüsselungen sind in den offiziellen Veröffentlichungen des Unternehmens verfügbar.