Janus Henderson Veröffentlicht Fonds-Bewertungsdaten

Janus Henderson hat am 14. Oktober 2026 Bewertungsdaten für seine Investmentfonds veröffentlicht.

Die Veröffentlichung enthält den Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie sowie Details zur Anzahl der Aktien und zur Währung.

Diese Informationen beziehen sich auf den Fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000XIITCN5. Die Anzahl der Aktien wird mit 35.467 in GBP angegeben. Der Nettoinventarwert belief sich auf 278.956,89, mit einem NAV pro Aktie von 7,8653.

Diese Daten sind Teil der regelmäßigen Fondsberichterstattung des Unternehmens.