Janus Henderson meldet Fondsbewertungsdaten
Janus Henderson Investors hat Bewertungsdaten für seinen Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF veröffentlicht. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde zum 25. August 2026 angegeben.
Janus Henderson Investors hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF bereitgestellt. Das Bewertungsdatum für diese Daten war der 25. August 2026.
Der Fonds mit der ISIN IE000WXLHR76 hat 1.013.673 ausgegebene Anteile. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro (EUR).
Zum Bewertungsstichtag belief sich der Nettoinventarwert des Fonds auf 11.051.872,73 Euro. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,9028 Euro berechnet. Die bereitgestellten Daten enthalten keine Angaben zu seit der vorherigen Bewertung eingelösten Anteilen oder einem Ex-Dividenden-Datum.