Janus Henderson meldet Fondsbewertungsaktualisierung
Der Nettoinventarwert (NAV) des Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF wurde zum 9. September 2026 aktualisiert.
10. September 2026
Janus Henderson hat ein Update zum Nettoinventarwert (NAV) für den Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF bereitgestellt. Das Bewertungsdatum für dieses Update ist der 9. September 2026.
Der Fonds mit der ISIN IE000J8RGOJ4 hat 134.282,00 emittierte Anteile in USD. Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.
Der gesamte Nettoinventarwert beläuft sich auf 1.327.581,33 USD. Der NAV pro Anteil beträgt 9,8865 USD. Ein Ex-Dividenden-Datum wurde in den bereitgestellten Daten nicht angegeben.
Originalquelle: news.cision.com