Janus Henderson gibt NAV-Werte für AAA CLO UCITS ETF bekannt

Janus Henderson hat aktuelle Bewertungsdaten für den AAA CLO UCITS ETF veröffentlicht. Zum Stichtag 2. November 2026 beläuft sich der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds auf 2.501,27 Euro.

Der Wert pro Anteil wurde mit 10,0051 Euro festgesetzt. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 250; seit der letzten Bewertung gab es keine Rücknahmen.

Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen der regulären Transparenzpflichten des Fondsmanagements, um Anlegern eine aktuelle Einschätzung des Fondswertes zu ermöglichen.