Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
Janus Henderson hat den aktuellen Nettoinventarwert (NAV) für den Fonds Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS zum 26. Oktober 2026 bekannt gegeben.
Der Fonds Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS (ISIN: IE000Y3FZEN4) wies zum Stichtag 26. Oktober 2026 einen Nettoinventarwert von 5.906.264,37 USD aus. Dies entspricht einem Wert von 11,3364 USD pro Anteil.
Die Bewertung basiert auf einem Bestand von 521.000 ausgegebenen Anteilen. Das Unternehmen bestätigte, dass seit der letzten Bewertung keine Anteile zurückgegeben wurden, wodurch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile unverändert blieb.
Diese Finanzmitteilung erfolgt im Rahmen der regulatorischen Transparenzpflichten für UCITS-konforme Fonds, um Anlegern eine aktuelle Übersicht über die Vermögenswerte und den Anteilspreis zu gewährleisten.