Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für UCITS-Fonds bekannt
Der Nettoinventarwert des Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS liegt zum 4. November 2026 bei 11,3377 USD pro Anteil.
Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat die aktuellen Bewertungsdaten für ihren Fonds Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS veröffentlicht. Zum Stichtag 4. November 2026 beläuft sich der Nettoinventarwert (NAV) auf 11,3377 USD je Anteil.
Das Fondsvolumen verteilt sich auf 521 000 ausgegebene Anteile. Seit der vorangegangenen Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds wird mit 5 906 934,78 USD beziffert.
Diese Veröffentlichung dient der Transparenz gegenüber den Anlegern und dokumentiert den aktuellen Stand des Fondsvermögens. Die regelmäßige Offenlegung dieser Kennzahlen ist Teil der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an den Investmentfonds.