Janus Henderson gibt Nettoinventarwert des Ultrashort IG Bond ETF bekannt

Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat die aktuellen Bewertungsdaten für den Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF veröffentlicht. Zum Stichtag 29. Oktober 2024 belief sich der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds auf insgesamt 11.093.468,04 Euro.

Der Wert pro Anteil wurde mit 10,9438 Euro ausgewiesen. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 1.013.673 Stück. Seit der letzten Bewertung gab es keine Anteilsrücknahmen.

Diese Meldung dient der Transparenz gegenüber Anlegern und Marktteilnehmern. Der Fonds ist unter der ISIN IE000WXLHR76 gelistet.