Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Ultrashort IG Bond ETF

Janus Henderson hat die aktuelle finanzielle Bewertung des Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF bekannt gegeben. Zum Stichtag 30. Oktober 2024 belief sich der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds auf 11.094.242,52 EUR.

Der Fonds mit der ISIN IE000WXLHR76 weist derzeit 1.013.673 ausgegebene Anteile auf. Das Unternehmen bestätigte, dass seit der letzten Bewertung keine Anteilsrücknahmen erfolgt sind.

Zum Ende des Berichtszeitraums lag der Nettoinventarwert pro Anteil bei 10,94 EUR. Diese Offenlegung dient der Transparenz hinsichtlich der Vermögensbasis und der Anteilsbewertung für Anleger.