Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson hat die Finanzdaten für den USD AAA CLO Active Core UCITS ETF zum 3. November 2026 vorgelegt. Der Fonds mit der ISIN LU2994520851 verfügt derzeit über 39.404.253 ausgegebene Anteile.

Der Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 426.611.848,77 USD, was einem Wert pro Anteil von 10,8265 USD entspricht. Seit der letzten Bewertung wurden 1.500.000 Anteile zurückgegeben.

Die Veröffentlichung bietet Anlegern Transparenz über die aktuelle Liquidität und Bewertung des Fonds, was den üblichen Berichtsanforderungen für UCITS-konforme Anlageinstrumente entspricht.