Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Janus Henderson hat die aktuellen Bewertungsdaten für den USD AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt gegeben, mit einem Anteilspreis von 10,8279 USD zum 5. November 2026.
Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat die Bewertungskennzahlen für ihren USD AAA CLO Active Core UCITS ETF vorgelegt. Zum Stichtag 5. November 2026 beläuft sich der Nettoinventarwert des Fonds auf insgesamt rund 433,3 Millionen USD.
Das Unternehmen bestätigte, dass sich derzeit 40.017.591 Anteile im Umlauf befinden. Im Berichtszeitraum wurden 13.072 Anteile zurückgegeben, woraus sich ein Nettoinventarwert pro Anteil von 10,8279 USD ergibt.
Der unter der ISIN LU2994520851 geführte ETF konzentriert sich auf Collateralized Loan Obligations (CLO). Die regelmäßigen Offenlegungen dienen der Transparenz hinsichtlich der Vermögensentwicklung und der aktuellen Liquidität des Fonds.