Janus Henderson meldet aktuelle Nettoinventarwerte

Janus Henderson Global Research hat die jüngsten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Fonds Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS bekannt gegeben. Die aktualisierten Zahlen sind ab dem 21. Juli 2026 gültig.

Gemäß den veröffentlichten Daten lautet die ISIN des Fonds IE000Y3FZEN4. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien beträgt 521.000,00 und ist in US-Dollar (USD) denominiert. Nach Einlösung von Aktien seit der vorherigen Bewertung beläuft sich der Nettoinventarwert des Fonds auf 5.841.055,70 USD.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde auf 11,2112 USD festgelegt. Das Ex-Dividenden-Datum, das für diesen Berichtszeitraum auch als Einlösungs- und Ausgabetag dient, ist der 21. Juli 2026.

Die Berichterstattung umfasst Daten von Mitte Juli und soll Investoren Informationen zur Bewertung der Fondsperformance liefern.