Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für asiatischen Anleihenfonds

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond UCITS ETF mit Stichtag 3. November 2026 bekannt gegeben. Der Wert pro Anteil beträgt 7,7586 GBP.

Der aktuelle Bericht weist eine Gesamtzahl von 35.467 ausstehenden Anteilen aus. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben.

Der Fonds investiert in hochverzinsliche Unternehmensanleihen im asiatischen Raum außerhalb Japans. Die Veröffentlichung dient der Transparenz für Investoren bezüglich der aktuellen Vermögenslage des Fonds.