Janus Henderson meldet NAV für asiatischen Anleihen-ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS Exchange Traded Fund (ETF) veröffentlicht.

Die Bewertung wurde am 26. Oktober 2023 vorgenommen. Der Fonds hat den ISIN-Code IE000GETKIK8.

Den Angaben zufolge hatte der ETF 1.095.961,00 ausgegebene Aktien mit einer Stückelung in GBP. Der Nettoinventarwert des Fonds wurde mit 12.154.213,61 angegeben, bei einem Nettoinventarwert pro Aktie von 11,09.

Seit dem vorherigen Bewertungsdatum wurden keine Aktien zurückgenommen.