Janus Henderson meldet NAV für Engineered Equity Active Core UCITS Fonds

Janus Henderson Global Research hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Fonds "Engineered Equity Active Core UCITS" veröffentlicht. Das Bewertungsdatum ist der 27. Juli 2026, mit der ISIN IE000Y3FZEN4.

Der Fonds hält 521.000 ausgegebene Anteile. Sein Nettoinventarwert belief sich auf 5.790.656,90 US-Dollar. Der NAV pro Anteil beträgt 11,1145 US-Dollar.

Diese Angaben sind Teil der regelmäßigen Finanzberichterstattung des Unternehmens. Der NAV repräsentiert den Marktwert der Vermögenswerte eines Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten, geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Anteile.