Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson hat die neuesten Bewertungsdaten für den EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF vorgelegt. Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil beläuft sich auf 10,0066 Euro, basierend auf dem Stand vom 3. November 2026.

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile liegt laut dem Bericht bei 250,00. Das Unternehmen bestätigte, dass seit der letzten Bewertung keine Rücknahmen von Anteilen erfolgt sind.

Die regelmäßige Veröffentlichung der Nettoinventarwerte ist eine regulatorische Anforderung für UCITS-Fonds, um Transparenz über den Fondsstatus und die Vermögenswerte für Anleger zu gewährleisten.