Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt

Janus Henderson hat die aktuellen Bewertungskennzahlen für den EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU2941599081) vorgelegt. Zum Bewertungsstichtag 30. Oktober 2024 beläuft sich das Nettovermögen des Fonds auf insgesamt 444.831.718,92 EUR.

Der Fonds weist derzeit 42.186.016 ausgegebene Anteile auf. Daraus ergibt sich ein Nettoinventarwert (NAV) von 10,5445 EUR pro Anteil. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben.

Diese Veröffentlichung dient der Transparenz für Investoren und erfüllt die regulatorischen Berichtspflichten für UCITS-konforme Anlageprodukte. Die Daten ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung der Fondsperformance und der liquiden Mittel.