Janus Henderson veröffentlicht NAV für Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond ETF

Janus Henderson hat aktuelle Bewertungsdaten für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF bekannt gegeben. Zum Bewertungsstichtag 27. Oktober 2026 beläuft sich der Nettoinventarwert (NAV) auf 8,2455 USD pro Anteil.

Die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile beträgt 3.684.631 Einheiten. Das Unternehmen meldete, dass seit der letzten Bewertung keine Anteilsrücknahmen stattgefunden haben.

Diese Informationen dienen der Transparenz über das Fondsvermögen und die Bewertung pro Anteil. Der Fonds unterliegt der UCITS-Regulierung, welche eine regelmäßige Veröffentlichung der Nettoinventarwerte für Anleger vorschreibt.