Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Haitong Asia ex-Japan High Yield ETF
Der von Janus Henderson verwaltete Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ETF weist zum 30. Oktober ein Nettovermögen von 11,99 Millionen GBP aus.
Janus Henderson hat die Bewertung für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond UCITS ETF zum Stichtag 30. Oktober 2024 bekannt gegeben. Das ausgewiesene Nettovermögen des Fonds beläuft sich auf 11.986.624,62 Britische Pfund.
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 1.095.961. Daraus ergibt sich ein Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil von 10,94 Britischen Pfund. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.
Der Fonds ist nach UCITS-Richtlinien strukturiert und fokussiert sich auf USD-denominierte Unternehmensanleihen aus Asien (ohne Japan). Die Daten dienen der Transparenz über die aktuelle Vermögenslage des Fonds.