Janus Henderson gibt NAV für Japan High Conviction Equity UCITS ETF bekannt

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Japan High Conviction Equity UCITS ETF mit Stichtag 6. August 2026 bekannt gegeben.

Der Fonds mit der ISIN IE000CV0WWL4 weist 7.500.000,00 ausgegebene Anteile auf. Die Währung ist der Japanische Yen (JPY), und es gab keine Anteilsrücknahmen seit der letzten Bewertung.

Der gesamte Nettoinventarwert des ETFs beläuft sich auf 1.156.578.354,58 JPY. Der NAV pro Anteil beträgt 154,2104 JPY.

Angaben zum Ex-Dividenden-Datum waren in dieser Mitteilung nicht enthalten.