Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für ETF mit mexikanischen Staatsanleihen
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen ETF auf mexikanische Staatsanleihen (Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF) zum 13. Juli 2026 veröffentlicht. Der NAV des ETFs belief sich auf 1.340.891,40 USD.
Die globale Investmentgesellschaft Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für ihren Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF bekannt gegeben. Stichtag für diese Meldung ist der 13. Juli 2026.
Der ETF wies einen gesamten Nettoinventarwert von 1.340.891,40 US-Dollar aus. Die Angaben enthalten auch die ISIN IE000J8RGOJ4 und Details zur Anzahl der ausgegebenen Anteile. Die Nettoinventarwert pro Aktie lag bei 9,9856 US-Dollar. Laut Mitteilung wurden seit der letzten Bewertung keine Anteile zurückgenommen oder neu ausgegeben, was auf eine stabile Aktienanzahl im Berichtszeitraum hindeutet. Der UCITS-ETF konzentriert sich auf mexikanische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 bis 30 Jahren, die in US-Dollar denominiert sind. Dieser Fonds gehört zum breiteren Angebot von Janus Henderson an Anlageprodukten, die darauf abzielen, Anlegern Zugang zu diversifizierten Anleihemärkten zu ermöglichen.