Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF bekannt

Janus Henderson hat die Bewertungsdaten zum Stichtag 26. Oktober 2026 für den Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF (ISIN: IE000YMBL844) bekannt gegeben. Das gesamte Nettovermögen des Fonds wird mit 32.410.301,23 USD ausgewiesen.

Die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile beläuft sich auf 3.140.246 Stück, woraus ein Nettoinventarwert pro Anteil von 10,3209 USD resultiert. Seit der vorangegangenen Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben.

Diese Daten dienen der Transparenz über die aktuelle Vermögenslage des Fonds. Alle Angaben erfolgen in US-Dollar.