Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Mortgage-Backed Securities ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert für den Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF mit Stichtag 30. Oktober 2024 ausgewiesen. Das Gesamtvermögen des Fonds wird mit rund 32,62 Millionen USD beziffert.

Bei einer Gesamtzahl von 3 140 246 ausgegebenen Anteilen ergibt sich ein Nettoinventarwert pro Anteil von 10,3872 USD. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteilsrücknahmen verzeichnet.

Die Veröffentlichung dient der Transparenz über die aktuelle Vermögenslage des Fonds für Anleger und Marktbeobachter.