Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat den Bewertungsbericht für ihren USD AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU3218628298) vorgelegt. Zum Bewertungsstichtag 26. Oktober 2026 belief sich der Nettoinventarwert des Fonds auf 492.380,36 MXN.

Mit 2.300 ausstehenden Anteilen ergibt sich ein Nettoinventarwert pro Anteil von 214,0784. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.

Diese Informationen dienen der Transparenz hinsichtlich der aktuellen Vermögenslage und der Bewertung pro Anteil für Anleger und Marktteilnehmer.