Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für USD AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert für den USD AAA CLO Active Core UCITS ETF zum Stichtag 30. Oktober 2024 veröffentlicht.
2. November 2026
Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat aktuelle Bewertungsdaten für den USD AAA CLO Active Core UCITS ETF vorgelegt. Zum Bewertungsstichtag am 30. Oktober 2024 belief sich der gesamte Nettoinventarwert (NAV) des Fonds auf 441.123.023,52 US-Dollar.
Die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile beträgt 40.767.904, woraus sich ein Nettoinventarwert pro Anteil von 10,8204 Dollar ergibt. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben.
Diese Informationen dienen der regelmäßigen Transparenz gegenüber Anlegern und dokumentieren den aktuellen finanziellen Status des Fondsvermögens.
Originalquelle: news.cision.com